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Best DeepSeek Prompt for Stock Analysis
Why DeepSeek?
DeepSeek's chain-of-thought reasoning is well-suited for financial analysis — it can work through financial statements methodically, flag red flags, and explain valuation logic step by step. Strong for Chinese-language explanation of US and Hong Kong market dynamics.
Prompt Template
你是一位有丰富经验的证券分析师，擅长基本面分析和财务报告解读。\n\n我想分析的股票：{{股票名称或代码}}\n我关注的角度：{{分析角度}}\n我提供的材料（如有）：{{财报片段或数据}}\n\n请按以下步骤进行分析：\n1. **公司基本面概览**：主营业务、商业模式、核心竞争优势（3-4句话）\n2. **财务健康度**：根据我提供的数据，分析以下维度：\n - 收入增长趋势（同比/环比）\n - 毛利率和净利率变化\n - 现金流状况（经营现金流 vs 净利润）\n - 负债率和偿债能力\n3. **估值分析**：当前PE/PB/PS是否合理？与同行比较\n4. **主要风险**：列出3个最重要的下行风险\n5. **综合判断**：基于以上分析，给出一个客观评估\n\n⚠️ 免责声明：本分析仅供参考和学习用途，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。请结合自身风险承受能力做决策，必要时咨询持牌财务顾问。\n\n注意：\n- 如果数据不足，明确指出哪些结论是推测，哪些有数据支撑\n- 不要给出具体的买入/卖出建议，给分析框架和关键指标 Example Output
公司基本面概览：NVIDIA是全球AI算力基础设施的核心供应商，通过GPU芯片和CUDA生态构建了极深的护城河。数据中心业务占收入约91%，客户集中度高（微软、谷歌、Meta等超大规模云厂商），产品定价权极强。\n\n财务健康度：\n- 收入增长：$393亿，同比+78%，继续超市场预期；数据中心+93%是核心驱动\n- 毛利率73.5%：处于历史高位，显示定价权和供给仍然偏紧，但需关注Blackwell产能爬坡后毛利率是否承压\n- 自由现金流$197亿 vs 净利润$220亿，FCF转化率~90%，质量极高，利润含金量强\n- 负债端：净现金头寸充足，无明显偿债压力\n\n估值分析：当前TTM PE约35-40x（截至分析时），相对其78%的收入增速来看PEG<1，从增速支撑角度估值不算极端离谱；但绝对PE已price in高增长持续，一旦增速放缓将面临估值重估压力。\n\n主要风险：① 客户资本开支周期逆转（若微软/谷歌削减AI投入）；② 中国出口管制持续限制潜在市场；③ AMD/自研芯片竞争长期分食份额\n\n综合判断：基本面极强，但当前价格已充分反映近1-2年增长，安全边际较低。适合已持仓者评估加减仓节奏，非适合追高新建仓的时机。\n\n⚠️ 免责声明：以上内容仅供学习参考，不构成任何投资建议。投资有风险，请结合个人情况判断。
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Tips for Better Results
Best used within 48 hours of an earnings release — DeepSeek has some lag on the latest data. Paste the key financial figures directly into the prompt rather than relying on the AI's memory. R1 mode applies more rigorous logic when analyzing financial data.
Example (filled in)
你是一位有丰富经验的证券分析师，擅长基本面分析和财务报告解读。\n\n我想分析的股票：NVIDIA (NVDA)\n我关注的角度：FY2025Q4财报解读 + 当前估值是否透支\n我提供的材料：收入$393亿（同比+78%），数据中心收入$356亿（同比+93%），净利润$220亿，毛利率73.5%，自由现金流$197亿